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原油交易:多头受阻高位盘整 日内聚焦API库存

来源:未知 作者:www.96wms.com 人气: 发布时间:2019-01-16
摘要:原油维持在63至65美元桶之间已有一周之久,尽管原油多头持仓创了历史新高,但始终未能推升油价一飞冲天。市场人士认为供过于求,天然气的替代作用以及美页岩油产量提高是关键因素。在没有关键消息推动之前,油价或止步不前。而随着API即将公布,市场正翘首以
原油维持在63至65美元桶之间已有一周之久,尽管原油多头持仓创了历史新高,但始终未能推升油价一飞冲天。市场人士认为供过于求,天然气的替代作用以及美页岩油产量提高是关键因素。在没有关键消息推动之前,油价或止步不前。而随着API即将公布,市场正翘首以待。

周二(1月23日)亚市早盘,油市比较清淡,尽管出现了一波小幅冲高并试探了64美元一线于64.02,但总体波动不大,日内高点和低点分别于64.02和63.74美元。目前行情交投于63.97美元一线,于63.9附近做窄幅震荡。

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缺乏持续看多信号或使行情难以维持上行

目前市场上持有的净多头头寸创下了历史新高,远超过空头头寸的数量。

传统能源市场研究主管吉恩·麦克吉利安表示,在当前的价位水平,市场需要一连串持续的看多信号,才能促使行情进一步上行。否则,很难再有多头头寸进场。

在缺乏看多信号的前提下,早些时候利比亚As-Sarah油田产量的恢复也使得市场承压。1月21日As-Sarah油田恢复生产,预计将会生产55000桶/日。布伦特原油对于利比亚原油的产量十分的敏感,因为大部分利比亚原油都是基于布伦特原油定价的,这使得布伦特原油一度跌至近期低点于68.28一线。

PVM分析师塔马斯·瓦尔加认为,目前下跌的空间有限,但是想要突破上周的高点目前看来也是渺茫的,除非在供给方面市场有明确的多头看涨的信号。

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供过于求依然是油价上行的关键障碍,全球经济回暖促进需求或是救命稻草

OPEC和其他产油国将在2018年就维持减产协议继续合作。沙特能源部长法利赫表示,重新实现市场的平衡可能要到2019年,这比OPEC此前预期的时间推后了不少。

当前市场的供给仍略高于需求。伯恩斯坦能源公司表示,由于需求放缓,石油库存可能很快开始上升,这通常发生在北半球冬季结束的时候。

不过随着全球经济的回暖这有助于需求的提高。摩根史丹利在一份报告中表示,全球经济增长正变得越发的同步,并且这一趋势还在上升的过程中。

有关数据显示,全面的经复苏将使得世界的2018年每日的原油需求增加170万桶,并且有机会到达200万桶/日。世界银行已经将2018年全球的GDP增长预期从此前的2.9%调升至3.1%,经济的增长将使得原油需求的同步上升。

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不过这只是一方面,不断攀升的价格也可能也会使得油价承压。自从2017年6月以来,油价已经上涨了55%。在2017年上半年,由于油价较低,欧美发达国家的原油需求出现了很大的上涨,同时很多的发展中国家趁着油价的快速下跌减少了石油产品的补贴,这也无形中放大了油价上涨对一般消费需求的影响。

美页岩油产量上升以及天然气的替代作用也或使油价承压

一些发展中国家正在用天然气来代替原油。国际能源署数据显示,全球对于天然气的需求为54万桶/日。自2014年以来,有五个非经合组织的国家用天然气来取代对燃油和原油的依赖。沙特也在过去的两年里减少了10万桶/日用以发电。天然气取代原油的趋势今年仍将延续。

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国际能源署表示2018年以来,原油产量已经出现了较大幅度的上升,包括美国页岩油爆炸性的增长以及非OPEC国家供给速度超过了市场的需求速度。相比于2017年,2018年市场需要OPEC产量削减60万桶/日,这也就进一步挤压了OPEC的原油生产空间。

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美国钻机数量的变化,是未来油价走势的一个重要指标。美国钻机数量在1月19日减少了5台至747台,短时间也对油价提供了支撑。但是尽管钻机数量下降,但该钻井平台在2017年和2018年初的产量仍远高于2016年,涨幅约16%,至975桶/日,如果未来钻井数量没有明显的变化且美原油产量继续上升的话,或使油价进一步承压。

短期聚焦API

据受访的7位分析师的预估中值,截至1月19日当周的美国原油库存可能减少250万桶至4.102亿桶。其中5名受访者预测库存下降,2位预测上升,炼厂产能利用率料下滑1个百分点至92%,汽油库存料增加200万桶至2.429亿桶,馏分油库存料减少150万桶至1.377亿桶。

API指数将于1于24日北京时间5:30公布,市场预估值为减少512万桶,如果低于市场预期,届时或使油价承压。

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技术分析

1小时图上,随机指标进入超买区域,但是没有出现明显的走缓的迹象,行情短时间还将继续反弹,测试64美元一线,如果没能成功收上,会再次测试关键支撑63.5美元。

日线图上,行情维持着多头的走势,下方最直接支撑依然是62.9至63美元。如果这个位置跌破了将会试探20日均线附近于62.5。


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